국산 코로나치료제 드디어 나오나?! 2탄) 일동홀딩스(000230) 호재 및 주가 전망

안녕하세요 일리남입니다.

 

 

지난번 일동제약에 이어 오늘은 같은 계열사인

일동홀딩스에 대해 분석을 진행해보려고 합니다.

 

 

이번 코로나 치료제로 인해 일동 관련주들의

상승세가 무시무시할 정도로

상승하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

따라서 관련주들 역시 일동과 같은 계열사로

상승하는 것은 당연지사

하지만, 일동제약에 비해 더 크게 상승하는 모습을 보여준다는 점에서

사실 조심스러운 것도 사실인 상황입니다.

 

 

일동홀딩스의 경우 최근들어 주가가

상승세를 보여준 점에서

여태까지 일동제약의 상승세를 맞춰가려는 느낌에서 

갑자기 급상승을 하기에 

주가가 급상승을 한 것처럼 보여지고 있는 상황입니다.

 

 

따라서 오늘은 2탄 일동홀딩스에 대해 분석해보겠습니다.

 

 

 

일동홀딩스(000230)

일동홀딩스는 1941년 3월 설립되어 의약품, 의약품 원료,

건강보조식품 및 특수영양식품의 제조 및 판매업을 영위하였으나,

2016년 3월 회사 분할을 결정하였습니다.

 

 

따라서 현재는 지주사의 역활을 하고 있는 상황입니다.

 

 

일동홀딩스는 2016년 8월 분할존속회사 일동홀딩스,

인적분할한 일동제약, 물적분할한 일동바이오사이언스 및 일동히알테크로

분할이 되었습니다.

 

 

결국 맨위에는 일동홀딩스라고 생각하시면됩니다.

 

 

일동홀딩스 주가

확실히 주가는 너무 급하게 올라간 모습을 보여주는 일동홀딩스입니다.

일동제약과 차트가 다른점은 바로, 일동제약은 꾸준히 상승한 모습을

보여준 반면, 일동제약의 호재가 확실시 된 시점에서

일동홀딩스가 급하게 상승하는 모습을 보여주었습니다.

 

 

사실상 차트를 보시면 일동홀딩스가 일동제약의 상승세를 급하게

따라가려는 모습을 보여준다는 점에서 너무 급하게 상승하는 것은 아닌가

하는 생각이 들 정도로 크게 상승을 하였습니다.

 

 

따라서 지금 주가의 차트를 보시면, 한 4.3배 정도 상승을 하였습니다.

일동제약이 지난 12월부터 상승하였다는 점에서 봤을때 4배정도 상승하였기에

현재 자리가 비슷한 상황이라는 점에서 더 큰 상승은 함께

올라갈 자리라고 보여지고 있습니다.

 

 

 

일동홀딩스 코로나 치료제

 

현재 일동홀딩스는 일본 시오노기 제약과 공동으로 코로나 치료제를 개발하고 있습니다.

심지어 경구용 치료제이며, 먹기 편한 구조로 되어 있어, 주사로 맞는 것이 아닌 점에서

더욱 편리하다고 생각됩니다.

 

 

일동홀딩스와 일본 시오노기제약과 함께 공동개발 중인

코로나19 치료제 후보물질 'S-217622'는 현재 임상 3상을 진행 중이며,

해당 치료제는 오는 5~6월 중 일본에서 '긴급사용'을

획득해 상용화될 것으로 보이고 있습니다.

 

 

거기에 더불어 현재 미국 정부에도 납품될 수 있는 기대감을 기사를 통해 발표되었습니다.

현재 미 정부에 의한 시오노기 구입 협상은 예비적인 단계로 알려져 있으며,

익명을 요구한 관계자에 따르면 은밀한 내용을 포함한 협의라고 말하였다고 합니다.

 

 

시오노기 홍보 담당자는 약을 환자에게 전달하기 위해 

전 세계의 정부나 보건 당국과 협력할 수 있을 것으로 기대한다는 이야기를 말하였으며,

바이든 행정부는 먼저 치료약 확보가 코로나 감염으로 최악의 결과를 방지할 수 있다는

점에서 코로나 치료제의 확보를 우선시하고 있습니다.

 

 

현재 국내 코로나 치료제 중에서는 신풍제약과 일동홀딩스의 코로나 치료제가 

임상 3상을 하고 있으나, 현재 상황에서는 일의 코로나 치료제가

가장 빠른 것으로 예상되고 있는 시점이기에

바이오 관련주들의 주가는 항상 1등만 오른 다는 점에서

코로나 치료제가 가장 먼저 만들어진다면,

주가는 크게 상승할 것이라 보이고 있습니다.

 

 

일동홀딩스 재무제표

일동홀딩스는 최근까지 외형이 크게 성장한 모습을 보여주었습니다.

국내 및 해외 시장을 중심으로 주요 의약제품 매출이 확대되었고,

기타 및 배당금 수익 증가도 겹치며 외형이 2020년도 이후 성장하였습니다.

하지만, 상품 매출 감소 및 임대료 매출 정체에 따라 매출규모는 전년수준에 머물러 있는 상황입니다.

 

 

더불어, 원가율 상승과 판관비 및 연구개발비 부담이 가중되면서

영업손실폭은 전년대비 확대되었으며,

기타수지 개선에도 당기손이익 및 공정가치평가 금융상품 평가손실 및

이자비용 증가로 순손실 역시 확대되었습니다.

 

 

현재 일동그룹은 코로나 치료제에 거의 올인하다시피 한 상황이며,

코로나치료제가 무조건 성공해야하는 상황이라고 보여지고 있습니다.

 

 

정리

현재 일동그룹은 주요 의약품의 수요 확대 및 비타민 시장에서의 경쟁력을 보유하고 있지만,

현재 손실규모가 늘어나고 있는 상황입니다.

물론 판관비 및 연구개발비에 대한 부담이 증가하고 있는 점에서

코로나 치료제가 확실하게 완성이 된다는 가정하에 이는

손실이 아닌 엄청난 이득으로 바뀔 수도 있는 상황입니다.

 

 

예상대로 시오노기제약과 손잡고 개발중인 현재 경구용 코로나 치료제 임상3상이 

완료가 될 경우 이에 따른 수익구조는 확실히 바뀌게 될 것으로 보여지고 있습니다.

 

 

그만큼 현재의 상황이 가장 중요한 상황이며,

일동그룹은 무조건 코로나 치료제를 성공시켜야하는 상황입니다.

 

 

현재 임상에 대한 소식을 들어보면 긍정적인 것은 확인되고 있으며,

중간 중간 임산부에 대한 소식이라든지 세무조사라든지

사소한 악재가 있으나, 이는 과도한 약복용을 통한 실험,

과징금 등으로 해결할 수 있는 상황이기에 크게

문제가 될 상황은 아니라고 판단되고 있습니다.

 

 

*본 글은 종목 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 판단과 책임은 본인에게 있습니다.